Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.83M
- Enterprise Value
- $27.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $368.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.26M
- Годовой диапазон
- $2.69 - $7.50
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Electronics Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Universal Electronics Inc. (UEIC) показал доход в 14.13% с начала года и -32.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UEIC составила -23.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Universal Electronics Inc.
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -40.66%
- 10 лет*
- -23.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +61.0%, в то время как худший месяц был янв. 1994 г. с доходностью -52.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UEIC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 17 янв. 1994 г. с доходностью -50.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.42% | -4.56% | 9.28% | 14.13% | |||||||||
| 2025 | -9.09% | -22.10% | -21.44% | -20.75% | 36.29% | 0.15% | -8.31% | -20.02% | -4.02% | -16.52% | -14.91% | 9.06% | -67.18% |
| 2024 | -5.54% | -0.90% | 13.88% | 12.79% | 1.15% | 1.75% | 2.32% | -21.61% | -0.97% | -4.55% | 31.44% | -5.01% | 17.15% |
| 2023 | 12.59% | -45.71% | -20.28% | -0.89% | -19.70% | 19.21% | 16.11% | -20.32% | 1.69% | -13.26% | -0.76% | 20.54% | -54.88% |
| 2022 | -12.91% | -6.37% | -5.99% | -5.57% | -9.15% | -4.59% | 8.53% | -19.89% | -11.52% | 3.76% | 7.15% | -4.85% | -48.93% |
| 2021 | 3.39% | 7.28% | -5.53% | 3.42% | -11.94% | -3.12% | -3.63% | 8.09% | -2.51% | -16.39% | -12.09% | 12.57% | -22.32% |
Метрики бенчмарка
Universal Electronics Inc.: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.98, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 16.02.1993.
- Эта акция участвовал в 138.93% снижения S&P 500 Index, но только в 93.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 93.72%
- Участие в снижении
- 138.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UEIC имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Electronics Inc. (UEIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UEIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.39 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UEIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universal Electronics Inc. показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Universal Electronics Inc. составляет 94.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.51% | 18 авг. 2016 г. | 2329 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -87.07% | 21 окт. 1993 г. | 321 | 27 янв. 1995 г. | 1121 | 8 июл. 1999 г. | 1442 |
| -75.75% | 13 мар. 2000 г. | 659 | 25 окт. 2002 г. | 1137 | 4 мая 2007 г. | 1796 |
| -71.75% | 13 июл. 2007 г. | 394 | 3 февр. 2009 г. | 1190 | 24 окт. 2013 г. | 1584 |
| -38.53% | 18 февр. 2015 г. | 159 | 2 окт. 2015 г. | 135 | 18 апр. 2016 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Electronics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Electronics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у UEIC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у UEIC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |