UAUG — крупнейшие позиции и состав
UAUG от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $162.0M. Крупнейшие позиции: N/A (104.39%), N/A (0.50%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.31%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 104.39% | $176.55M |
— N/A | 0.50% | $851.19K |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.31% | $516.85K |
— N/A | -0.08% | -$136.15K |
— N/A | -5.06% | -$8.55M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.