TXUE — крупнейшие позиции и состав
TXUE от Thornburg включает 48 заявленных позиций с активами $251.3M. Крупнейшие позиции: Thornburg Capital Management Fund (8.54%), Orange SA (4.12%) и BNP Paribas SA (3.79%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.93% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Thornburg Capital Management Fund | 8.54% | $37.50M |
— Orange SA | 4.12% | $18.07M |
— BNP Paribas SA | 3.79% | $16.64M |
— E.ON SE | 3.38% | $14.83M |
— NN Group NV | 3.11% | $13.66M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.