Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852157317 |
|---|---|
| CUSIP | 885215731 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 2 окт. 1995 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TVAFX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund показал доход в 13.79% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Small/Mid Cap Core Fund составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.79% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.35% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.51% | 7.53% |
| 1 год | 23.02% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.09% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.79% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.52% | 6.46% | 5.24% | -5.52% | 4.03% | -1.49% | 5.00% | 1.71% | 13.79% | ||||
| 2023 | 7.86% | -3.57% | -3.44% | -0.15% | -3.96% | 9.03% | 2.78% | -0.98% | -3.61% | -5.31% | 7.76% | 7.64% | 13.14% |
| 2022 | -7.32% | 2.56% | 1.46% | -8.32% | 0.20% | -9.15% | 7.82% | -4.01% | -9.31% | 7.86% | 4.97% | -5.96% | -19.55% |
| 2021 | -1.98% | 7.74% | 0.85% | 5.31% | -1.52% | 0.65% | 0.18% | 2.57% | -2.02% | 3.75% | -6.50% | 4.49% | 13.45% |
| 2020 | -2.51% | -6.81% | -18.77% | 13.17% | 3.64% | 1.36% | 5.48% | 7.00% | -3.11% | 1.76% | 9.72% | 4.41% | 11.84% |
| 2019 | 9.39% | 2.09% | 2.01% | 3.93% | -8.55% | 6.80% | 1.89% | -1.87% | 2.29% | 1.95% | 3.14% | 3.51% | 28.72% |
| 2018 | 5.52% | -4.74% | -2.28% | 1.25% | 2.84% | 0.01% | 3.47% | 1.57% | -0.23% | -8.05% | 1.71% | -9.98% | -9.70% |
| 2017 | 2.25% | 3.78% | 1.57% | 2.88% | 1.85% | 1.33% | 1.70% | 0.67% | 1.13% | 1.61% | 2.22% | 0.20% | 23.33% |
| 2016 | -6.25% | -2.22% | 6.38% | 0.32% | 2.19% | -0.71% | 3.96% | 0.28% | 1.13% | -1.78% | 2.80% | 0.88% | 6.60% |
| 2015 | -1.86% | 6.00% | -0.54% | 2.22% | 1.81% | -0.69% | 1.32% | -5.21% | -4.51% | 5.98% | 0.69% | -1.20% | 3.41% |
| 2014 | -2.88% | 5.63% | -0.06% | 0.45% | 1.81% | 2.60% | -1.61% | 2.97% | -1.89% | 1.10% | 3.41% | -0.26% | 11.51% |
| 2013 | 5.74% | 0.23% | 4.72% | 2.06% | 3.08% | -2.77% | 6.11% | -0.77% | 5.39% | 3.57% | 3.00% | 3.79% | 39.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TVAFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Small/Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $26.66 | $0.00 | $0.18 | $0.29 | $0.36 | $0.19 | $0.00 | $0.22 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.23% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% | 0.44% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $26.35 | $0.30 | $26.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 59.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1134 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg Small/Mid Cap Core Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.41% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1134 | 10 сент. 2013 г. | 1485 |
| -44.31% | 13 июл. 2000 г. | 560 | 9 окт. 2002 г. | 784 | 18 нояб. 2005 г. | 1344 |
| -37.18% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 150 | 23 окт. 2020 г. | 194 |
| -28.25% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.76% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 60 | 5 янв. 1999 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Small/Mid Cap Core Fund составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.