TSLY — крупнейшие позиции и состав
TSLY от YieldMax включает 20 заявленных позиций с активами $784.8M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (23.73%), TREASURY BILL (23.49%) и TREASURY BILL (23.12%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.90% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 23.73% | $198.67M |
— TREASURY BILL | 23.49% | $196.62M |
— TREASURY BILL | 23.12% | $193.58M |
— TREASURY BILL | 21.61% | $180.95M |
— TREASURY BILL | 12.95% | $108.44M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.