TSII — крупнейшие позиции и состав
TSII от REX включает 5 заявленных позиций с активами $40.0M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (102.83%), N/A (3.22%) и First American Government Obli (FGXXX) (1.32%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 102.83% | $41.85M |
— N/A | 3.22% | $1.31M |
FGXXX First American Government Obli | 1.32% | $538.90K |
— N/A | -0.39% | -$160.70K |
— N/A | -5.81% | -$2.37M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.