TRBF — крупнейшие позиции и состав
TRBF от Angel Oak включает 272 заявленных позиций с активами $26.9M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGUXX) (5.07%), Willow Tree CLO (3.62%) и Fannie Mae (2.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.67% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGUXX First American Government Obli | 5.07% | $1.40M |
— Willow Tree CLO | 3.62% | $999.97K |
— Fannie Mae | 2.85% | $788.73K |
— Freddie Mac | 2.70% | $745.01K |
— Fannie Mae | 2.43% | $672.78K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.