TOTL — крупнейшие позиции и состав
TOTL от State Street включает 1654 заявленных позиций с активами $4.1B. Крупнейшие позиции: State Street Global Advisors (6.02%), United States Treasury (5.75%) и United States Treasury (2.27%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Global Advisors | 6.02% | $252.07M |
— United States Treasury | 5.75% | $240.67M |
— United States Treasury | 2.27% | $95.14M |
— State Street Global Advisors | 2.02% | $84.72M |
— United States Treasury | 1.57% | $65.71M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.