- ISIN
- US89289A1025
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.21B
- Enterprise Value
- $1.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.66
- Коэффициент P/E
- 6.58
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- £890.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £682.53M
- EBITDA (12 мес.)
- £269.13M
- Годовой диапазон
- $5.87 - $6.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 67.18%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.67
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNLIY
Trainline PLC (TNLIY) снизился на 6.8% с начала года. По цене $6 за акцию TNLIY торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Trainline PLC (TNLIY) показал доход в -6.83% с начала года и -13.80% за последние 12 месяцев.
Trainline PLC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -6.83%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TNLIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.86%.
Исторически 7% месяцев были с положительной доходностью, а 93% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TNLIY закрывался с повышением в 0% случаев. Лучший день был 3 апр. 2024 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 22 мая 2025 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.83% | ||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.49% | -26.32% |
| 2024 | 0.00% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | -3.10% | 0.00% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.92% |
Метрики бенчмарка
Trainline PLC has an annualized alpha of -9.64%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2024.
- This stock participated in 4.90% of S&P 500 Index downside but only -33.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.64%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -33.67%
- Участие в снижении
- 4.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNLIY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trainline PLC (TNLIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNLIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.00 | 1.32 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.50 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 10.58 | -12.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trainline PLC показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trainline PLC составляет 38.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.79%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 3moапр. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TNLIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -56.78% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.79% | -0.17% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -10.69% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.14% | +6.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trainline PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trainline PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNLIY в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у TNLIY коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNLIY по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у TNLIY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNLIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у TNLIY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNLIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у TNLIY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TNLIY
Добавьте Trainline PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNLIY