- ISIN
- US8899052042
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.43B
- Enterprise Value
- $4.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.28
- Коэффициент P/E
- 35.45
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- €1.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €624.76M
- EBITDA (12 мес.)
- €277.64M
- Годовой диапазон
- $9.28 - $16.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.48%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.02K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMRAY
Tomra Systems ASA ADR (TMRAY) снизился на 11.5% с начала года. По цене $12 за акцию TMRAY торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMRAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $415.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tomra Systems ASA ADR (TMRAY) показал доход в -11.49% с начала года и -17.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMRAY составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Tomra Systems ASA ADR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 16.63%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -17.56%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 9.78%
- Всё время*
- 6.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TMRAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TMRAY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.04% | -6.83% | -3.16% | -13.82% | 4.25% | -8.80% | 15.48% | 4.77% | -11.49% | ||||
| 2025 | 16.66% | 2.04% | -4.17% | 8.19% | -2.23% | 3.67% | -9.90% | 8.99% | -2.88% | -17.40% | 0.42% | 9.27% | 8.12% |
| 2024 | -18.48% | 31.58% | 24.45% | -23.45% | 4.24% | -6.91% | 38.04% | -8.79% | -3.01% | -3.85% | -0.14% | -11.29% | 3.13% |
| 2023 | 3.98% | -8.86% | 5.17% | -8.38% | 4.57% | 0.31% | -2.51% | -11.20% | -16.88% | -29.90% | 23.63% | 24.65% | -25.54% |
| 2022 | -30.77% | -5.81% | 11.57% | -23.25% | 2.71% | -8.52% | 25.09% | -2.32% | -22.65% | -8.13% | 19.25% | -12.66% | -52.55% |
| 2021 | -7.05% | -5.49% | 0.34% | 14.53% | 7.49% | 3.90% | 2.69% | 7.84% | -15.46% | 23.12% | 6.92% | 5.32% | 46.34% |
Метрики бенчмарка
Tomra Systems ASA ADR has an annualized alpha of 11.03%, beta of 0.66, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 122.47% of S&P 500 Index downside but only 118.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.03%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 118.66%
- Участие в снижении
- 122.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMRAY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tomra Systems ASA ADR (TMRAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.58 | -11.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tomra Systems ASA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.34 | $0.18 | $0.15 | $0.26 | $0.15 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.52% | 1.44% | 1.41% | 2.05% | 0.50% | 0.61% | 1.61% | 1.33% | 3.06% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tomra Systems ASA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tomra Systems ASA ADR дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Tomra Systems ASA ADR коэффициент выплат составляет 111.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tomra Systems ASA ADR показал максимальную просадку в 79.12%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tomra Systems ASA ADR составляет 65.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.12%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-74.47%дек. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.06%март 2020 г. | 28d | 1mo 27d | 2mo 25dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.62%окт. 2011 г. | 2mo 11d | 1y 5mo | 1y 7moиюль 2011 г. - март 2013 г. | — |
-36.10%окт. 2019 г. | 3mo 27d | 4mo 8d | 8mo 5dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| TMRAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -56.78% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -9.10% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -18.90% | -33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.12% | -25.43% | -53.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -33.92% | -45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -0.17% | -64.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -10.69% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.14% | +21.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tomra Systems ASA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tomra Systems ASA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMRAY в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAY коэффициент P/E составляет 35.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMRAY по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAY коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMRAY
Добавьте Tomra Systems ASA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMRAY