TMNL — крупнейшие позиции и состав
TMNL от T. Rowe Price включает 110 заявленных позиций с активами $22.6M. Крупнейшие позиции: NEW YORK MUNI-AA-1 (4.67%), HENRICO CO ECO AUTH (3.32%) и HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A (3.26%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— NEW YORK MUNI-AA-1 | 4.67% | $1.07M |
— HENRICO CO ECO AUTH | 3.32% | $757.95K |
— HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 3.26% | $744.18K |
— UNIV OF NC CHAPEL-A | 2.67% | $609.91K |
— NY TRANSITIONAL FIN-B | 2.29% | $523.73K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.