THTA — крупнейшие позиции и состав
THTA от SoFi включает 8 заявленных позиций с активами $34.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (20.47%), TREASURY BILL (19.57%) и TREASURY BILL (NVIT) (18.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 92.38% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 20.47% | $9.14M |
— TREASURY BILL | 19.57% | $8.74M |
NVIT TREASURY BILL | 18.89% | $8.43M |
— TREASURY BILL | 17.54% | $7.83M |
— TREASURY BILL | 15.91% | $7.10M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.