TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund (TGIGX)
Информация о фонде
| ISIN | US87234N5187 |
|---|---|
| CUSIP | 87234N518 |
| Эмитент | TCW |
| Дата выпуска | 19 сент. 1986 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TGIGX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TGIGX с FLBL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund показал доход в 12.49% с начала года и 28.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.49% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.41% | 5.60% |
| 6 месяцев | 22.47% | 17.48% |
| 1 год | 28.52% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.81% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.47% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 4.46% | 6.14% | -3.95% | 12.49% | ||||||||
| 2023 | 5.47% | -1.96% | -0.78% | 0.71% | -3.86% | 7.21% | 4.69% | -3.36% | -3.62% | -3.37% | 7.23% | 7.45% | 15.62% |
| 2022 | -1.74% | -1.00% | 2.21% | -6.77% | 2.90% | -9.57% | 5.93% | -1.55% | -8.41% | 13.92% | 7.25% | -3.97% | -3.34% |
| 2021 | 0.39% | 7.01% | 5.68% | 4.72% | 2.93% | -1.44% | 0.23% | 2.38% | -3.81% | 5.37% | -2.39% | 6.42% | 30.30% |
| 2020 | -3.28% | -10.53% | -18.18% | 10.38% | 4.23% | 1.28% | 3.83% | 4.48% | -1.87% | -1.68% | 15.66% | 4.00% | 3.87% |
| 2019 | 9.64% | 3.19% | -0.01% | 2.93% | -6.09% | 9.00% | 0.82% | -4.68% | 4.24% | 0.44% | 2.85% | 2.59% | 26.55% |
| 2018 | 5.24% | -4.10% | -1.98% | 0.26% | -0.36% | -0.17% | 3.68% | 0.41% | -1.38% | -8.54% | 2.53% | -9.66% | -14.20% |
| 2017 | 0.81% | 2.40% | -0.25% | -1.05% | 0.16% | 1.48% | 1.00% | -1.35% | 3.79% | -0.56% | 2.52% | 1.61% | 10.93% |
| 2016 | -5.94% | 0.98% | 7.70% | -0.54% | 2.17% | -0.35% | 4.47% | 0.86% | 0.16% | -2.21% | 6.96% | 1.37% | 15.91% |
| 2015 | -4.07% | 5.86% | -2.23% | 1.22% | 0.52% | -2.56% | 0.76% | -6.47% | -3.06% | 8.20% | 0.36% | -2.65% | -4.95% |
| 2014 | -4.58% | 3.83% | 1.69% | 0.43% | 1.47% | 2.59% | -1.95% | 3.50% | -1.96% | 1.49% | 3.06% | -0.16% | 9.43% |
| 2013 | 7.69% | 2.07% | 4.06% | 0.58% | 3.17% | -1.05% | 5.10% | -4.44% | 3.17% | 5.14% | 2.61% | 2.81% | 34.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TGIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TGIGX (TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund (TGIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.21 | $2.35 | $0.39 | $1.56 | $1.27 | $1.17 | $0.29 | $0.24 | $0.22 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.23% | 6.24% | 11.04% | 2.12% | 8.68% | 8.21% | 5.99% | 1.58% | 1.46% | 1.28% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.44% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1383 |
| -39.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -24.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 479 |
| -23.98% | 24 мая 2002 г. | 95 | 9 окт. 2002 г. | 223 | 29 авг. 2003 г. | 318 |
| -19.43% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 92 | 13 февр. 2023 г. | 272 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.