TCPB — крупнейшие позиции и состав
TCPB от Thrivent включает 460 заявленных позиций с активами $418.2M. Крупнейшие позиции: United States Treasury (3.51%), United States Treasury (2.61%) и United States Treasury (2.22%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury | 3.51% | $14.18M |
— United States Treasury | 2.61% | $10.56M |
— United States Treasury | 2.22% | $8.95M |
— United States Treasury | 2.14% | $8.64M |
— United States Treasury | 2.07% | $8.36M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.