TBLL — крупнейшие позиции и состав
TBLL от Invesco включает 74 заявленных позиций с активами $2.6B. Крупнейшие позиции: U.S. Treasury Bills (3.76%), U.S. Treasury Bills (3.68%) и U.S. Treasury Bills (2.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.51% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— U.S. Treasury Bills | 3.76% | $91.96M |
— U.S. Treasury Bills | 3.68% | $89.85M |
— U.S. Treasury Bills | 2.93% | $71.69M |
— U.S. Treasury Bills | 2.60% | $63.54M |
— U.S. Treasury Bills | 2.54% | $61.98M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.