TBLL — крупнейшие позиции и состав
TBLL от Invesco включает 83 заявленных позиций с активами $2.9B. Крупнейшие позиции: U.S. Treasury Bills (2.79%), U.S. Treasury Bills (2.68%) и U.S. Treasury Bills (2.65%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.30% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— U.S. Treasury Bills | 2.79% | $72.04M |
— U.S. Treasury Bills | 2.68% | $69.13M |
— U.S. Treasury Bills | 2.65% | $68.39M |
— U.S. Treasury Bills | 2.62% | $67.61M |
— U.S. Treasury Bills | 2.57% | $66.24M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.