- ISIN
- US9004502061
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Consumer Electronics
- Дата IPO
- 5 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $243.92M
- Enterprise Value
- $293.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 212.61
- Коэффициент PEG
- 19.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.21M
- Годовой диапазон
- $9.84 - $17.39
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBCH
Turtle Beach Corp (TBCH) снизился на 10.8% с начала года. По цене $13 за акцию TBCH торгуется на 28.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBCH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Turtle Beach Corp (TBCH) показал доход в -10.83% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBCH составила 12.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Turtle Beach Corp
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- -10.83%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -17.85%
- 10 лет*
- 12.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TBCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +216.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TBCH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 мая 2018 г. с доходностью +64.6%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.75% | 4.85% | -19.14% | 13.61% | 13.19% | -4.06% | -10.83% | ||||||
| 2025 | 2.54% | -3.44% | -16.74% | -19.06% | -0.61% | 20.47% | 5.13% | 8.80% | 0.51% | 6.29% | -17.87% | 1.08% | -18.95% |
| 2024 | 3.84% | -6.07% | 61.42% | -18.21% | 17.59% | -13.51% | 0.91% | 7.95% | -1.79% | 4.11% | 8.39% | 0.00% | 58.08% |
| 2023 | 32.50% | -14.84% | 23.86% | 8.48% | 4.69% | 2.37% | -3.43% | -3.38% | -16.51% | -9.09% | 37.09% | -3.18% | 52.72% |
| 2022 | -8.72% | 16.98% | -10.43% | -21.84% | 5.05% | -30.03% | 6.30% | -27.77% | -27.37% | 14.37% | 22.44% | -24.92% | -67.79% |
| 2021 | 38.75% | -0.00% | -10.80% | 4.20% | 19.11% | -3.56% | -3.20% | -8.06% | -2.08% | 3.38% | -6.82% | -16.94% | 3.29% |
Метрики бенчмарка
Turtle Beach Corp has an annualized alpha of 29.97%, beta of 1.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2010.
- This stock participated in 167.92% of S&P 500 Index downside but only 147.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.97%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 147.31%
- Участие в снижении
- 167.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBCH имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Turtle Beach Corp (TBCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.98 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.78 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Turtle Beach Corp показал максимальную просадку в 97.97%, зарегистрированную 9 февр. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Turtle Beach Corp составляет 85.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -97.97%февр. 2018 г. | 4y 9mo | — | 13y 25dмай 2013 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -65.18%нояб. 2012 г. | 2mo 14d | 3mo 3d | 5mo 17dсент. 2012 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -60.00%дек. 2011 г. | 4mo 18d | 5mo 21d | 10mo 9dавг. 2011 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -33.33%нояб. 2010 г. | 22d | 1mo 27d | 2mo 19dокт. 2010 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.99%март 2011 г. | 18d | 1mo 5d | 1mo 23dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| TBCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -56.78% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -9.10% | -31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -18.90% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | -25.43% | -57.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -33.92% | -52.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.21% | -0.33% | -84.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -10.72% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 1.97% | +18.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Turtle Beach Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Turtle Beach Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBCH в сравнении с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TBCH коэффициент P/E составляет 212.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TBCH по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TBCH коэффициент PEG составляет 19.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TBCH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TBCH коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBCH
Добавьте Turtle Beach Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBCH