TAXS — крупнейшие позиции и состав
TAXS от Northern Trust включает 1035 заявленных позиций с активами $126.6M. Крупнейшие позиции: Indiana Finance Authority (0.39%), Duval County Public Schools (0.37%) и Southeast Energy Authority A Cooperative District (0.35%). На 5 крупнейших позиций приходится 1.80% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Indiana Finance Authority | 0.39% | $327.58K |
— Duval County Public Schools | 0.37% | $310.18K |
— Southeast Energy Authority A Cooperative District | 0.35% | $298.01K |
— District of Columbia Water & Sewer Authority | 0.35% | $296.56K |
— Ohio Water Development Authority | 0.34% | $283.03K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.