PJSC Tatneft (TATN.ME)
Информация о компании
| ISIN | RU0009033591 |
|---|---|
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Integrated |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | RUB 1.50T |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | RUB 129.95 |
| Цена/прибыль | 4.51 |
| PEG коэффициент | 0.71 |
| Годовой диапазон | RUB 527.00 - RUB 686.27 |
| Целевая цена | RUB 753.09 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TATN.ME с MTSS.ME, TATN.ME с IRAO.ME, TATN.ME с LKOH.ME, TATN.ME с PHOR.ME, TATN.ME с MGNT.ME, TATN.ME с AFLT.ME, TATN.ME с YNDX.ME, TATN.ME с IMOEX
Доходность
График доходности
График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в PJSC Tatneft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PJSC Tatneft показал доход в -6.50% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJSC Tatneft составила 20.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -6.50% | 25.45% |
| 1 месяц | -4.26% | 2.91% |
| 6 месяцев | -10.85% | 14.05% |
| 1 год | 7.16% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.82% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 20.26% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TATN.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 2.82% | -3.05% | 2.86% | -2.88% | 0.52% | -5.06% | -6.58% | 8.17% | -12.05% | -6.50% | ||
| 2023 | -3.79% | -0.33% | 13.85% | 8.38% | 9.86% | 14.24% | 20.79% | 12.78% | 5.35% | 1.93% | 5.19% | 11.38% | 154.52% |
| 2022 | 0.93% | -28.18% | 15.84% | -6.22% | 1.50% | 9.57% | -0.85% | 11.49% | -21.54% | 18.41% | -5.70% | -4.17% | -18.72% |
| 2021 | -4.26% | 6.95% | 13.99% | -15.17% | -1.79% | 6.65% | -5.87% | -0.76% | 9.04% | 5.53% | -11.93% | 4.95% | 3.04% |
| 2020 | 0.17% | -11.75% | -17.72% | -0.47% | -3.27% | 3.76% | -0.22% | -1.14% | -15.15% | -9.18% | 19.37% | 4.53% | -31.08% |
| 2019 | 12.82% | -3.82% | -2.72% | 0.33% | -1.19% | 3.53% | 0.06% | -0.01% | -1.91% | 8.84% | -1.04% | 5.96% | 21.35% |
| 2018 | 18.05% | 5.10% | 2.96% | 9.72% | -0.68% | 1.42% | 8.65% | 8.55% | 6.68% | -2.31% | -9.14% | 3.54% | 63.24% |
| 2017 | -4.75% | -16.17% | 1.97% | 8.44% | 1.99% | -2.31% | 10.67% | -0.54% | 5.99% | 6.02% | 4.75% | 11.26% | 26.79% |
| 2016 | 6.91% | -4.79% | 11.66% | -5.55% | -11.48% | 9.84% | -0.78% | 0.09% | 0.79% | 10.85% | 9.38% | 9.97% | 39.30% |
| 2015 | 18.23% | 16.97% | -9.18% | 1.86% | -4.16% | 5.82% | 5.60% | 7.01% | -4.47% | 6.56% | -4.49% | 1.13% | 44.17% |
| 2014 | -6.35% | 9.03% | -5.66% | 1.69% | -0.63% | 9.79% | -0.36% | 7.09% | 1.75% | 11.98% | -4.29% | -8.10% | 14.28% |
| 2013 | 1.83% | -9.77% | 3.31% | -3.73% | -5.58% | 8.88% | 3.68% | 2.51% | 0.81% | 4.99% | -8.23% | 2.38% | -0.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TATN.ME среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PJSC Tatneft (TATN.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PJSC Tatneft за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 73.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | RUB 73.24 | RUB 111.42 | RUB 58.83 | RUB 28.82 | RUB 9.94 | RUB 119.11 | RUB 42.43 | RUB 50.59 | RUB 10.96 | RUB 10.58 | RUB 8.23 | RUB 8.60 |
Дивидендный доход | 12.38% | 15.66% | 16.86% | 5.76% | 1.94% | 15.68% | 5.75% | 10.57% | 2.57% | 3.33% | 3.60% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PJSC Tatneft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RUB 13.57 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 28.57 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 31.10 | RUB 0.00 | RUB 73.24 | |
| 2023 | RUB 6.86 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 77.02 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 27.54 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 111.42 |
| 2022 | RUB 9.98 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 16.14 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 32.71 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 58.83 |
| 2021 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 12.30 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 16.52 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 28.82 |
| 2020 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 9.94 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 9.94 |
| 2019 | RUB 22.26 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 32.38 | RUB 0.00 | RUB 40.11 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 24.36 | RUB 119.11 |
| 2018 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 12.16 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 30.27 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 42.43 |
| 2017 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 22.81 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 27.78 | RUB 50.59 |
| 2016 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 10.96 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 10.96 |
| 2015 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 10.58 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 10.58 |
| 2014 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 8.23 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 8.23 |
| 2013 | RUB 8.60 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 8.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PJSC Tatneft показал максимальную просадку в 85.48%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка PJSC Tatneft составляет 13.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.48% | 19 мая 2008 г. | 112 | 28 окт. 2008 г. | 555 | 7 февр. 2011 г. | 667 |
| -59.91% | 21 янв. 2020 г. | 533 | 24 февр. 2022 г. | 365 | 9 авг. 2023 г. | 898 |
| -45.94% | 3 мар. 2006 г. | 77 | 26 июн. 2006 г. | 462 | 12 мая 2008 г. | 539 |
| -35.8% | 26 июл. 2011 г. | 52 | 5 окт. 2011 г. | 102 | 29 февр. 2012 г. | 154 |
| -33.42% | 29 апр. 2002 г. | 65 | 5 авг. 2002 г. | 57 | 23 окт. 2002 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PJSC Tatneft составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PJSC Tatneft по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TATN.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у TATN.ME значение P/E равно 4.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TATN.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у TATN.ME значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PJSC Tatneft.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |