Lazard US Sustainable Equity Portfolio (SUSTX)
Информация о фонде
| Эмитент | Lazard |
|---|---|
| Дата выпуска | 29 июн. 2020 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия SUSTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Sustainable Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Sustainable Equity Portfolio показал доход в 9.04% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.04% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.95% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.80% | 7.53% |
| 1 год | 19.25% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 4.77% | 0.54% | -4.67% | 2.34% | 2.22% | 2.71% | 2.02% | 9.04% | ||||
| 2023 | 4.45% | -2.63% | 1.75% | -0.08% | -1.80% | 6.45% | 2.77% | -2.26% | -5.32% | -2.77% | 10.10% | 5.32% | 15.89% |
| 2022 | -7.46% | -3.79% | 2.55% | -6.89% | -2.06% | -5.69% | 8.93% | -5.14% | -7.96% | 7.69% | 6.41% | -4.27% | -18.08% |
| 2021 | -1.23% | 3.15% | 4.34% | 5.63% | 0.29% | 1.82% | 3.15% | 2.90% | -4.39% | 7.35% | -1.58% | 4.95% | 29.04% |
| 2020 | 4.80% | 6.20% | -1.53% | -1.09% | 9.78% | 3.10% | 22.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SUSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Sustainable Equity Portfolio (SUSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Sustainable Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.23 | $0.27 | $0.32 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.04% | 1.66% | 2.17% | 2.07% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Sustainable Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.32 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Sustainable Equity Portfolio показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Sustainable Equity Portfolio составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.65% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 597 |
| -6.78% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.32% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -5.83% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.04% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Sustainable Equity Portfolio составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.