- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.65M
- Enterprise Value
- $16.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.09M
- Годовой диапазон
- $0.68 - $9.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUNE
SUNation Energy Inc (SUNE) прибавил 146.6% с начала года. По цене $3 за акцию SUNE торгуется на 73.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUNation Energy Inc (SUNE) показал доход в 146.60% с начала года и 59.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUNE составила -74.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
SUNation Energy Inc
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 108.20%
- С начала года
- 146.60%
- 6 месяцев
- 126.79%
- 1 год
- 59.75%
- 3 года*
- -97.65%
- 5 лет*
- -93.56%
- 10 лет*
- -74.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SUNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +338.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -96.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении SUNE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 июн. 2026 г. с доходностью +420.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -76.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.77% | 42.11% | 62.96% | -42.73% | 7.94% | 86.76% | 146.60% | ||||||
| 2025 | -30.04% | -84.24% | 12.73% | -96.42% | -38.03% | 8.97% | 1.27% | -7.19% | -5.72% | -0.36% | -5.38% | -21.97% | -99.80% |
| 2024 | -20.61% | -85.47% | -0.44% | -8.97% | 206.95% | -52.28% | -8.09% | -37.44% | -82.85% | -41.24% | -18.53% | -18.07% | -99.41% |
| 2023 | -5.15% | -17.65% | -12.64% | -12.58% | -5.04% | 3.79% | -10.95% | -13.11% | -19.81% | -12.94% | -16.22% | -4.52% | -74.59% |
| 2022 | -14.17% | -0.97% | -23.28% | -52.40% | -9.40% | -13.33% | 17.56% | -15.67% | -62.53% | 338.28% | -33.33% | -8.27% | -75.73% |
| 2021 | 3.06% | 12.53% | 12.45% | 9.06% | 2.62% | 7.65% | -1.81% | -3.55% | 27.21% | -24.94% | -20.00% | -21.05% | -10.28% |
Метрики бенчмарка
SUNation Energy Inc has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.62, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 167.18% of S&P 500 Index downside but only -3.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -3.00%
- Участие в снижении
- 167.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUNE имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SUNation Energy Inc (SUNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 10.09 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SUNation Energy Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,100,000.00 | $24,000.00 | $48,000.00 | $84,000.00 | $96,000.00 | $240,000.00 | $384,000.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.83% | 0.88% | 1.30% | 6.90% | 4.49% | 8.64% | 8.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SUNation Energy Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,100,000.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SUNation Energy Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 3 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SUNation Energy Inc составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%февр. 2026 г. | 14y 7mo | — | 14y 11moиюль 2011 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -73.93%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 8y 4mo | 10y 11moмарт 2000 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -58.70%апр. 1999 г. | 1y 6mo | 11mo | 2y 5moокт. 1997 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -55.49%авг. 1990 г. | 1mo 23d | 7mo 17d | 9mo 10dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -40.20%авг. 1996 г. | 1y 7d | 1y 1mo | 2y 1moиюль 1995 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| SUNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.35% | -9.10% | -55.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -18.90% | -81.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.32% | -96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -10.71% | -37.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.62% | 2.06% | +33.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SUNation Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SUNation Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SUNE коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SUNE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SUNE
Добавьте SUNation Energy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUNE