Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class (SSIRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class (SSIRX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SSIRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.

Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class (SSIRX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIRX составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SSIRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.04, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.90%) than losses (14.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SSIRX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

SSIRX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.

Дивидендная доходность Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 8.53%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.