State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции SSAQX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.

State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) показал доход в 8.01% с начала года и 25.69% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSAQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -17.0%.

State Street U.S. Core Equity Fund has an annualized alpha of -2.74%, beta of 1.03, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2021.

• This fund participated in 113.94% of S&P 500 Index downside but only 101.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -2.74% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 1.03 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия SSAQX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSAQX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street U.S. Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка State Street U.S. Core Equity Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.