State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX)
Информация о фонде
| Эмитент | State Street Global Advisors |
|---|---|
| Дата выпуска | 31 дек. 1979 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия SSAQX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SSAQX с MGK, SSAQX с VFV.TO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street U.S. Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street U.S. Core Equity Fund показал доход в 13.81% с начала года и 33.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street U.S. Core Equity Fund составила 12.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.81% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.86% | 4.86% |
| 6 месяцев | 20.37% | 17.50% |
| 1 год | 33.65% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.63% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.31% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSAQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.32% | 6.52% | 3.20% | -4.05% | 13.81% | ||||||||
| 2023 | 6.85% | -2.95% | 2.97% | 2.04% | 1.53% | 6.27% | 3.11% | -1.03% | -4.77% | -1.21% | 9.23% | 4.53% | 28.87% |
| 2022 | -3.94% | -3.58% | 2.31% | -8.55% | 0.20% | -7.90% | 9.53% | -4.08% | -9.28% | 7.20% | 5.76% | -5.43% | -18.27% |
| 2021 | -1.63% | 3.48% | 4.26% | 5.82% | 0.87% | 2.11% | 2.47% | 2.12% | -4.40% | 6.57% | -1.66% | 4.37% | 26.58% |
| 2020 | 0.37% | -7.32% | -11.54% | 13.53% | 5.38% | 1.65% | 6.33% | 7.87% | -3.98% | -1.96% | 10.48% | 3.79% | 23.90% |
| 2019 | 8.12% | 2.59% | 2.02% | 4.53% | -6.33% | 7.76% | 1.02% | -1.98% | 1.30% | 2.99% | 3.86% | 3.22% | 32.22% |
| 2018 | 5.72% | -2.85% | -2.41% | -0.08% | 2.34% | 0.78% | 4.34% | 2.67% | 1.15% | -7.17% | 2.55% | -16.24% | -10.75% |
| 2017 | 2.98% | 3.92% | 0.51% | 1.40% | 0.39% | 0.95% | 2.41% | 0.02% | 1.77% | 1.83% | 2.11% | 0.55% | 20.47% |
| 2016 | -6.56% | -0.20% | 6.17% | 1.00% | 2.56% | -1.25% | 4.34% | 0.87% | 0.59% | -2.23% | 3.25% | 1.69% | 10.07% |
| 2015 | -4.01% | 6.39% | -1.30% | 0.77% | 1.27% | -1.52% | 2.78% | -6.86% | -4.42% | 8.96% | -0.40% | -2.48% | -1.92% |
| 2014 | -2.98% | 4.69% | 0.83% | -0.50% | 2.73% | 2.67% | -0.36% | 3.86% | -2.02% | 1.83% | 2.67% | -0.56% | 13.29% |
| 2013 | 6.03% | 1.19% | 3.59% | 1.26% | 4.02% | -1.12% | 6.03% | -2.48% | 3.29% | 3.81% | 2.88% | 2.40% | 35.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SSAQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street U.S. Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.63 | $5.42 | $9.80 | $4.53 | $3.60 | $0.82 | $6.93 | $3.16 | $5.69 | $7.74 | $5.26 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.83% | 9.83% | 13.21% | 6.82% | 6.28% | 1.77% | 13.21% | 6.41% | 11.97% | 14.26% | 9.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.80 | $9.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $4.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.93 | $6.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $5.69 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.74 | $7.74 |
| 2013 | $5.26 | $5.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 54.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка State Street U.S. Core Equity Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.7% | 27 дек. 1999 г. | 2313 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 3275 |
| -32.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.24% | 2 февр. 2022 г. | 177 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 467 |
| -22.39% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 220 | 15 нояб. 2019 г. | 282 |
| -18.89% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 61 | 25 нояб. 1998 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street U.S. Core Equity Fund составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.