State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street U.S. Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) показал доход в -8.81% с начала года и 13.24% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSAQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -17.0%.

State Street U.S. Core Equity Fund: годовая альфа составляет -2.48%, бета — 1.03, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.06.2021.

• Этот фонд участвовал в 113.40% снижения S&P 500 Index, но только в 103.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.03 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SSAQX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSAQX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street U.S. Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка State Street U.S. Core Equity Fund составляет 13.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.