SPSK — крупнейшие позиции и состав
SPSK от SP Funds включает 169 заявленных позиций с активами $455.7M. Крупнейшие позиции: KSA Sukuk Ltd (2.35%), KSA Ijarah Sukuk Ltd (1.73%) и Global Sukuk Ventures (1.59%). На 5 крупнейших позиций приходится 8.83% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— KSA Sukuk Ltd | 2.35% | $11.48M |
— KSA Ijarah Sukuk Ltd | 1.73% | $8.46M |
— Global Sukuk Ventures | 1.59% | $7.80M |
— KSA Sukuk Ltd | 1.59% | $7.76M |
— KSA Sukuk Ltd | 1.58% | $7.71M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.