Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX)
Информация о фонде
US87190B3006
11 нояб. 2018 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SPGEX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Global Equity Fund показал доход в 4.31% с начала года и 0.84% за последние 12 месяцев.
SPGEX
4.31%
5.14%
-5.79%
0.84%
4.68%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.51% | 4.31% | |||||||||||
| 2024 | -2.51% | 4.75% | 3.94% | -3.93% | 4.17% | 0.43% | 3.27% | 1.79% | 1.76% | -2.13% | 5.03% | -17.34% | -3.03% |
| 2023 | 6.09% | -3.11% | 0.85% | 1.09% | -3.07% | 5.99% | 3.80% | -2.65% | -3.60% | -3.32% | 8.23% | 6.77% | 17.17% |
| 2022 | -4.11% | -1.50% | 1.53% | -6.62% | 1.13% | -8.84% | 6.47% | -3.28% | -9.25% | 7.39% | 7.84% | -5.47% | -15.56% |
| 2021 | 0.00% | 3.24% | 3.94% | 3.87% | 2.16% | 0.29% | 0.58% | 2.24% | -3.67% | 4.40% | -2.46% | 1.29% | 16.67% |
| 2020 | -2.49% | -8.15% | -17.25% | 10.84% | 4.46% | 2.71% | 4.56% | 4.65% | -2.41% | -1.42% | 11.74% | 5.04% | 8.90% |
| 2019 | 8.47% | 2.47% | 0.39% | 2.59% | -5.43% | 5.94% | -0.19% | -2.34% | 2.40% | 2.25% | 1.74% | 2.79% | 22.40% |
| 2018 | 1.00% | -7.01% | -6.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPGEX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.30 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.84% | 2.26% | 1.77% | 1.44% | 1.29% | 1.86% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Global Equity Fund показал максимальную просадку в 36.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Global Equity Fund составляет 14.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.89% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 209 |
| -25.53% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -18.32% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -12.24% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 41 |
| -7.77% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Symmetry Panoramic Global Equity Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.