SPCL — крупнейшие позиции и состав
SPCL от Defiance включает 22 заявленных позиций с активами $24.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (35.21%), First American Government Obli (FGXXX) (11.02%) и N/A (2.56%). На 5 крупнейших позиций приходится 52.69% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 35.21% | $379.25K |
FGXXX First American Government Obli | 11.02% | $118.71K |
— N/A | 2.56% | $27.56K |
— N/A | 2.48% | $26.72K |
— N/A | 1.41% | $15.18K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.