SMMU — крупнейшие позиции и состав
SMMU от PIMCO включает 329 заявленных позиций с активами $1.1B. Крупнейшие позиции: UNITED STATES GOVT (2.45%), UNITED STATES GOVT (1.99%) и CONNECTICUT STATE HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (1.90%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.49% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UNITED STATES GOVT | 2.45% | $25.80M |
— UNITED STATES GOVT | 1.99% | $20.89M |
— CONNECTICUT STATE HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 1.90% | $20.00M |
— FEDERAL HOME LOAN BANK (FHLB) | 1.67% | $17.60M |
— NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 1.47% | $15.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.