SMCX — крупнейшие позиции и состав
SMCX от Defiance включает 11 заявленных позиций с активами $152.0M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGXXX) (8.80%), TREASURY BILL (8.44%) и N/A (4.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 29.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obli | 8.80% | $9.33M |
— TREASURY BILL | 8.44% | $8.95M |
— N/A | 4.85% | $5.14M |
— N/A | 3.76% | $3.99M |
— N/A | 3.26% | $3.45M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.