SIXD — крупнейшие позиции и состав
SIXD от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $388.6M. Крупнейшие позиции: SPY 05/29/2026 5.06 C (4SPY 260529C00005060) (99.77%), SPY 05/29/2026 683.32 P (4SPY 260529P00683320) (0.45%) и SPY 05/29/2026 615.05 P (4SPY 260529P00615050) (-0.08%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 05/29/2026 5.06 C | 99.77% | $32.25M |
— SPY 05/29/2026 683.32 P | 0.45% | $144.27K |
— SPY 05/29/2026 615.05 P | -0.08% | -$25.50K |
— SPY 05/29/2026 737.39 C | -0.53% | -$172.47K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.