Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX)
Информация о фонде
US8034312046
803431204
1 сент. 1994 г.
$250
Комиссия
Комиссия SIBPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio показал доход в 0.54% с начала года и 2.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Investment Quality Bond Portfolio составила 0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SIBPX
0.54%
1.31%
-1.18%
2.30%
0.27%
0.46%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54% | 0.54% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | -1.28% | 0.51% | -1.89% | 1.30% | 0.73% | 2.13% | 1.06% | 1.14% | -2.25% | 0.75% | -1.33% | 0.77% |
| 2023 | 0.56% | -0.19% | 0.69% | 0.29% | -0.72% | -0.66% | 0.10% | 0.10% | -0.73% | -0.20% | 1.94% | 1.74% | 2.92% |
| 2022 | -0.53% | -0.42% | -0.75% | -0.32% | 0.11% | -0.43% | 0.11% | -0.32% | -0.54% | -0.11% | 0.48% | 0.20% | -2.51% |
| 2021 | -0.30% | -0.08% | -0.09% | 0.01% | -0.09% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.20% | -0.31% | -0.21% | -1.46% | -3.00% |
| 2020 | 0.82% | 0.76% | -0.48% | 1.11% | 0.50% | 0.46% | 0.34% | -0.19% | -0.09% | -0.28% | 0.23% | 0.14% | 3.35% |
| 2019 | 0.65% | 0.04% | 0.79% | 0.07% | 0.82% | 0.63% | -0.07% | 0.98% | -0.24% | 0.27% | -0.13% | -0.03% | 3.84% |
| 2018 | -0.52% | -0.43% | 0.04% | -0.34% | 0.18% | -0.13% | 0.10% | 0.22% | -0.05% | -0.16% | -0.11% | 0.49% | -0.71% |
| 2017 | 0.44% | 0.14% | 0.02% | 0.22% | 0.04% | -0.30% | 0.24% | 0.35% | -0.31% | -0.01% | -0.26% | -0.59% | -0.04% |
| 2016 | 0.95% | 0.42% | 0.81% | 0.07% | -0.26% | 1.10% | 0.04% | -0.29% | 0.31% | -0.27% | -1.15% | -0.52% | 1.20% |
| 2015 | 0.98% | -0.25% | 0.36% | 0.00% | -0.10% | -0.44% | -0.10% | -0.23% | 0.26% | -0.18% | -0.19% | -1.31% | -1.20% |
| 2014 | 0.60% | 0.40% | -0.34% | 0.29% | 0.48% | -0.11% | -0.31% | 0.39% | -0.42% | 0.39% | 0.17% | -0.63% | 0.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIBPX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Investment Quality Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.15 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.30% | 1.55% | 0.13% | 0.07% | 0.60% | 0.99% | 1.21% | 0.92% | 0.89% | 0.68% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.09 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio показал максимальную просадку в 6.78%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Investment Quality Bond Portfolio составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.78% | 7 авг. 2020 г. | 805 | 18 окт. 2023 г. | 220 | 4 сент. 2024 г. | 1025 |
| -5.94% | 1 февр. 1999 г. | 336 | 18 мая 2000 г. | 156 | 2 янв. 2001 г. | 492 |
| -5.33% | 16 сент. 2008 г. | 33 | 30 окт. 2008 г. | 32 | 16 дек. 2008 г. | 65 |
| -4.62% | 8 нояб. 2001 г. | 94 | 25 мар. 2002 г. | 110 | 30 авг. 2002 г. | 204 |
| -4.61% | 5 нояб. 2010 г. | 36 | 28 дек. 2010 г. | 400 | 31 июл. 2012 г. | 436 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Investment Quality Bond Portfolio составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.