Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.10B
- Enterprise Value
- $157.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.66
- Коэффициент P/E
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.15T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.17B
- Годовой диапазон
- $10.72 - $14.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SINOPHARM GROUP CO LTD ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR (SHTDY) показал доход в 4.71% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев.
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- -0.57%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHTDY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 мая 2016 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 11 апр. 2018 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26% | 1.95% | -4.25% | 4.71% | |||||||||
| 2025 | -2.43% | -7.48% | -5.59% | 1.17% | 2.74% | 1.06% | 1.67% | 0.84% | -2.01% | 6.05% | 3.05% | -3.28% | -4.92% |
| 2024 | 0.69% | 5.82% | -8.02% | -1.95% | 8.29% | 1.87% | -12.24% | -0.59% | 13.55% | -5.19% | 8.90% | 0.29% | 8.73% |
| 2023 | -3.42% | 9.91% | 11.41% | 17.60% | -6.74% | -1.33% | 0.76% | -7.64% | 0.35% | -18.39% | 3.88% | 6.01% | 7.40% |
| 2022 | 4.35% | 7.71% | -7.04% | 0.44% | 8.07% | 3.53% | -5.22% | -3.32% | -10.48% | -4.74% | 25.32% | 6.42% | 22.37% |
| 2021 | 2.76% | -3.42% | 2.70% | 26.83% | 7.63% | -8.02% | -12.21% | -2.60% | 2.10% | -9.12% | -8.79% | 0.19% | -7.22% |
Метрики бенчмарка
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR: годовая альфа составляет -2.11%, бета — 0.47, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.04.2016.
- Эта акция участвовал в 85.19% снижения S&P 500 Index, но только в 34.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 34.00%
- Участие в снижении
- 85.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHTDY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SINOPHARM GROUP CO LTD ADR (SHTDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHTDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.61 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHTDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SINOPHARM GROUP CO LTD ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.60 | $0.60 | $0.59 | $0.43 | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.29 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.80% | 4.43% | 4.57% | 4.68% | 3.95% | 2.79% | 1.91% | 1.74% | 1.32% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SINOPHARM GROUP CO LTD ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SINOPHARM GROUP CO LTD ADR дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SINOPHARM GROUP CO LTD ADR коэффициент выплат составляет 69.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SINOPHARM GROUP CO LTD ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR показал максимальную просадку в 64.71%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SINOPHARM GROUP CO LTD ADR составляет 42.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.71% | 6 апр. 2018 г. | 492 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -27.56% | 16 авг. 2016 г. | 332 | 7 дек. 2017 г. | 78 | 3 апр. 2018 г. | 410 |
| -15.84% | 25 апр. 2016 г. | 1 | 25 апр. 2016 г. | 8 | 5 мая 2016 г. | 9 |
| -6.87% | 16 мая 2016 г. | 3 | 18 мая 2016 г. | 13 | 7 июн. 2016 г. | 16 |
| -5.82% | 6 мая 2016 г. | 1 | 6 мая 2016 г. | 3 | 11 мая 2016 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SINOPHARM GROUP CO LTD ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SINOPHARM GROUP CO LTD ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHTDY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHTDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHTDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |