- ISIN
- US82937K1016
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Distribution
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.87B
- Enterprise Value
- $156.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.66
- Коэффициент P/E
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.15T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.17B
- Годовой диапазон
- $10.57 - $14.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHTDY
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR (SHTDY) снизился на 11.2% с начала года. По цене $11 за акцию SHTDY торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHTDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $779.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR (SHTDY) показал доход в -11.23% с начала года и -3.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHTDY составила -4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -17.37%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -4.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SHTDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHTDY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 мая 2016 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 11 апр. 2018 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26% | 1.95% | -4.25% | -8.81% | -9.38% | 2.59% | -11.23% | ||||||
| 2025 | -2.43% | -7.48% | -5.59% | 1.17% | 2.74% | 1.06% | 1.67% | 0.84% | -2.01% | 6.05% | 3.05% | -3.28% | -4.92% |
| 2024 | 0.69% | 5.82% | -8.02% | -1.95% | 8.29% | 1.87% | -12.24% | -0.59% | 13.55% | -5.19% | 8.90% | 0.29% | 8.73% |
| 2023 | -3.42% | 9.91% | 11.41% | 17.60% | -6.74% | -1.33% | 0.76% | -7.64% | 0.35% | -18.39% | 3.88% | 6.01% | 7.40% |
| 2022 | 4.35% | 7.71% | -7.04% | 0.44% | 8.07% | 3.53% | -5.22% | -3.32% | -10.48% | -4.74% | 25.32% | 6.42% | 22.37% |
| 2021 | 2.76% | -3.42% | 2.70% | 26.83% | 7.63% | -8.02% | -12.21% | -2.60% | 2.10% | -9.12% | -8.79% | 0.19% | -7.22% |
Метрики бенчмарка
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR has an annualized alpha of -4.27%, beta of 0.47, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2016.
- This stock participated in 85.19% of S&P 500 Index downside but only 26.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.27%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 26.50%
- Участие в снижении
- 85.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHTDY имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SINOPHARM GROUP CO LTD ADR (SHTDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHTDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.98 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.78 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SINOPHARM GROUP CO LTD ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.60 | $0.60 | $0.59 | $0.43 | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.29 | $0.59 |
Дивидендный доход | 4.28% | 3.80% | 4.43% | 4.57% | 4.68% | 3.95% | 2.79% | 1.91% | 1.74% | 1.32% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SINOPHARM GROUP CO LTD ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SINOPHARM GROUP CO LTD ADR дивидендная доходность составляет 4.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SINOPHARM GROUP CO LTD ADR коэффициент выплат составляет 69.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SINOPHARM GROUP CO LTD ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SINOPHARM GROUP CO LTD ADR показал максимальную просадку в 64.71%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SINOPHARM GROUP CO LTD ADR составляет 50.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.71%март 2020 г. | 1y 11mo | — | 8y 2moапр. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -27.56%дек. 2017 г. | 1y 3mo | 3mo 27d | 1y 7moавг. 2016 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.84%апр. 2016 г. | 0s | 10d | 10dапр. 2016 г. - май 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.87%май 2016 г. | 2d | 20d | 22dмай 2016 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.82%май 2016 г. | 0s | 5d | 5dмай 2016 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| SHTDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -56.78% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -9.10% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -18.90% | -15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -25.43% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -0.33% | -50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -10.72% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.97% | +5.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SINOPHARM GROUP CO LTD ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SINOPHARM GROUP CO LTD ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHTDY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHTDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHTDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHTDY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHTDY
Добавьте SINOPHARM GROUP CO LTD ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHTDY