Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $17.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.82
- Коэффициент P/E
- 1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $217.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.58B
- Годовой диапазон
- $6.39 - $8.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR (SHPMY) показал доход в -7.65% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SHPMY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 21 мар. 2022 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -14.09% | 7.50% | -7.65% | |||||||||
| 2025 | -7.02% | -6.19% | 0.69% | -6.69% | 0.00% | 0.00% | 20.39% | 0.00% | 3.75% | -0.84% | 0.00% | 1.04% | 2.54% |
| 2024 | 1.60% | 13.03% | -11.59% | 3.09% | 2.80% | -4.02% | 9.19% | -12.44% | 20.43% | 0.44% | 5.09% | -3.17% | 21.54% |
| 2023 | 8.95% | 1.31% | 4.50% | 7.12% | -2.29% | -0.31% | -0.23% | -10.33% | -7.02% | -4.31% | -0.87% | -2.65% | -7.55% |
| 2022 | 3.13% | -7.76% | 12.46% | -20.18% | 5.22% | -4.96% | -1.05% | -3.28% | -4.78% | -0.95% | 21.33% | -0.89% | -7.32% |
| 2021 | 0.48% | 5.48% | 15.59% | 11.05% | -0.53% | -3.54% | -0.01% | -6.76% | 3.06% | -9.95% | 1.26% | 3.13% | 17.96% |
Метрики бенчмарка
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 6.60%, бета — 0.21, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.10.2017.
- Эта акция участвовал в 93.45% снижения S&P 500 Index, но только в 39.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.60%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 39.53%
- Участие в снижении
- 93.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHPMY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR (SHPMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHPMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.40 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.61 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHPMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.34 | $0.42 | $0.63 | $0.37 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.49% | 4.06% | 5.87% | 7.70% | 3.89% | 2.94% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 26.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR составляет 32.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.72% | 3 мая 2018 г. | 264 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -11.67% | 8 февр. 2018 г. | 1 | 8 февр. 2018 г. | 6 | 9 апр. 2018 г. | 7 |
| -4.44% | 15 нояб. 2017 г. | 1 | 15 нояб. 2017 г. | 3 | 3 янв. 2018 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHPMY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHPMY коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHPMY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у SHPMY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |