- ISIN
- US94975H6687
- CUSIP
- 94975H668
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFCIX
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SFCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) показал доход в 0.83% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SFCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SFCIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 0.77% | -1.35% | 0.39% | 0.28% | 0.10% | 0.83% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 1.06% | -0.05% | 0.18% | 0.48% | 1.05% | 0.48% | 0.77% | 0.67% | 0.18% | 0.19% | 0.28% | 6.45% |
| 2024 | -0.19% | 0.12% | -0.09% | -0.38% | -0.19% | 0.91% | 0.80% | 0.87% | 0.57% | -0.61% | 0.86% | -0.33% | 2.36% |
| 2023 | 1.66% | -1.40% | 1.27% | -0.23% | -0.53% | 0.57% | 0.16% | -0.33% | -1.43% | -0.71% | 3.30% | 1.61% | 3.90% |
| 2022 | -1.86% | -0.33% | -1.80% | -1.44% | 0.73% | -0.56% | 1.33% | -1.24% | -2.00% | -0.05% | 2.10% | 0.17% | -4.93% |
| 2021 | 0.31% | -0.83% | 0.22% | 0.41% | 0.12% | 0.03% | 0.39% | -0.17% | -0.54% | -0.17% | 0.21% | 0.01% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.03, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.51%) than losses (5.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 13.51%
- Участие в снижении
- 5.70%
Комиссия
Комиссия SFCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFCIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.45 | $0.28 | $0.19 | $0.16 | $0.14 | $0.18 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.58% | 4.33% | 2.72% | 1.91% | 1.55% | 1.30% | 1.62% | 1.96% | 1.82% | 1.69% | 1.62% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.45 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 7.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.89%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 26dавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.07%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.12%окт. 2008 г. | 1mo 5d | 3mo 1d | 4mo 6dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.41%апр. 1994 г. | 2mo 3d | 10mo 8d | 1y 6dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.35%май 2004 г. | 1mo 29d | 4mo 3d | 6mo 2dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| SFCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.97% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.13% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFCIX
Добавьте Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFCIX