PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks current income exempt from federal income tax and California individual income tax, consistent with capital preservation. The fund invests at least 80% of the fund's net assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax, including federal alternative minimum tax, and California individual income tax. It invests up to 20% of the fund's net assets in securities whose interest is subject to federal income tax, including federal AMT. The fund invests up to 10% of the fund's total assets in below investment-grade municipal securities; and up to 10% of the fund's total assets in inverse floaters.

ISIN
US94975H6687
CUSIP
94975H668
Эмитент
Allspring
Дата выпуска
17 нояб. 1992 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund

Часто сравнивают с SFCIX:
SFCIX с ESPAXSFCIX с DFABXSFCIX с APUSXSFCIX с SCVAXSFCIX с WFMIXSFCIX с USMSXSFCIX с EKWAXSFCIX с TFCYXSFCIX с DFCMXSFCIX с DFSMX

Доходность

График доходности SFCIX

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SFCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) показал доход в 0.34% с начала года и 2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFCIX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
0.34%
1 год
2.16%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.35%
Всё время*
2.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SFCIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SFCIX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.66%0.77%-1.35%0.39%0.28%0.29%-0.78%0.10%0.34%
20250.97%1.06%-0.05%0.18%0.48%1.05%0.48%0.77%0.67%0.18%0.19%0.28%6.45%
2024-0.19%0.12%-0.09%-0.38%-0.19%0.91%0.80%0.87%0.57%-0.61%0.86%-0.33%2.36%
20231.66%-1.40%1.27%-0.23%-0.53%0.57%0.16%-0.33%-1.43%-0.71%3.30%1.61%3.90%
2022-1.86%-0.33%-1.80%-1.44%0.73%-0.56%1.33%-1.24%-2.00%-0.05%2.10%0.17%-4.93%
20210.31%-0.83%0.22%0.41%0.12%0.03%0.39%-0.17%-0.54%-0.17%0.21%0.01%-0.01%

Метрики бенчмарка

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.

  • This fund captured 8.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.92%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
8.09%
Участие в снижении
-3.84%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SFCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SFCIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Ранг доходности на риск SFCIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFCIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.44

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.50

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

10.58

-7.00

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.21$0.45$0.28$0.19$0.16$0.14$0.18$0.21$0.19$0.18$0.17$0.17

Дивидендный доход

2.05%4.33%2.72%1.91%1.55%1.30%1.62%1.96%1.82%1.69%1.62%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.12
2025$0.09$0.06$0.05$0.06$0.02$0.06$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.45
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.16
2021$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 7.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-7.89%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 10mo
3y 26dавг. 2021 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-7.07%март 2020 г.
10d8mo 15d
8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-4.12%окт. 2008 г.
1mo 5d3mo 1d
4mo 6dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.41%апр. 1994 г.
2mo 3d10mo 8d
1y 6dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г.
—
-3.35%май 2004 г.
1mo 29d4mo 3d
6mo 2dмарт 2004 г. - сент. 2004 г.
—

Показатели просадок

SFCIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.89%

-56.78%

+48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-9.10%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-18.90%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-25.43%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.89%

-33.92%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.17%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-10.69%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.14%

-1.51%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SFCIX

Добавьте Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SFCIX