SECR — крупнейшие позиции и состав
SECR от NYLI включает 461 заявленных позиций с активами $160.4M. Крупнейшие позиции: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP (2.15%), RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 (2.15%) и FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (2.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 10.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2.15% | $3.45M |
— RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 2.15% | $3.44M |
— FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2.06% | $3.30M |
— FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2.01% | $3.22M |
— FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1.74% | $2.79M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.