SEA — крупнейшие позиции и состав
SEA от US Global включает 32 заявленных позиций с активами $14.7M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (7.03%), Kuehne + Nagel International A (KNIN) (4.94%) и First American Government Obli (FGXXX) (4.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.38% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 7.03% | $1.29M |
KNIN Kuehne + Nagel International A | 4.94% | $908.26K |
FGXXX First American Government Obli | 4.93% | $905.64K |
BWLPG BW LPG Ltd | 4.78% | $878.87K |
1308 SITC International Holdings Co | 4.69% | $861.61K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.