Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund (SDCIX)
Информация о фонде
US66538G2396
66538G239
28 дек. 2015 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDCIX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund показал доход в 0.99% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев.
SDCIX
0.99%
2.14%
5.29%
6.54%
2.52%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34% | 0.99% | |||||||||||
| 2024 | -2.81% | 2.66% | 2.07% | -3.99% | 2.19% | -0.59% | 6.84% | -2.64% | 0.93% | -0.71% | 7.70% | -6.03% | 4.80% |
| 2023 | 4.65% | -1.07% | -3.48% | -0.40% | 0.08% | 4.02% | 4.72% | -3.55% | -4.59% | -4.01% | 4.01% | 8.84% | 8.49% |
| 2022 | -5.34% | -0.27% | 0.67% | -5.95% | 0.92% | -5.99% | 5.92% | -1.34% | -4.59% | 5.41% | -0.50% | -10.54% | -20.66% |
| 2021 | 4.15% | 4.12% | 0.52% | 0.58% | -0.06% | 0.96% | -2.03% | 1.69% | -1.72% | 3.11% | -2.39% | 1.42% | 10.54% |
| 2020 | -1.84% | -4.96% | -10.35% | 5.92% | 2.79% | 3.24% | 0.85% | 2.36% | -2.14% | 1.60% | 10.17% | 6.83% | 13.57% |
| 2019 | 6.66% | 3.42% | -1.08% | 1.76% | -5.42% | 4.34% | 0.42% | -2.90% | 0.60% | 1.61% | 2.59% | 2.04% | 14.32% |
| 2018 | 0.90% | -3.91% | 1.27% | 0.33% | 3.42% | 0.40% | 0.96% | 2.86% | -1.01% | -8.75% | 0.34% | -6.48% | -9.94% |
| 2017 | 0.44% | 1.06% | -0.35% | 0.62% | -0.79% | 1.94% | 0.09% | -0.69% | 3.74% | 0.42% | 2.00% | -0.49% | 8.18% |
| 2016 | -2.61% | 0.00% | 2.78% | 1.20% | 1.88% | -0.10% | 3.31% | 1.13% | 0.93% | -2.58% | 5.59% | 0.99% | 12.94% |
| 2015 | -0.30% | -0.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDCIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund (SDCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund показал максимальную просадку в 28.58%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund составляет 13.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.58% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.59% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 556 |
| -7.18% | 16 мар. 2021 г. | 87 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 161 |
| -6.2% | 31 дек. 2015 г. | 29 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 63 |
| -5.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 76 | 30 мая 2018 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.