PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks to provide a high level of income exempt from regular federal income taxes and seeks to limit principal fluctuation. The fund invests at least 80% of net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by municipalities across the United States and in other securities whose income is free from regular federal income tax and AMT. The fund normally invests at least 65% of total assets in municipal securities rated in the three highest credit rating categories or, if unrated, determined by the Advisor to be of similar quality.

ISIN
US25159H4056
Эмитент
DWS
Дата выпуска
11 апр. 1983 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с MGINXSCMTX с KDHAXSCMTX с SCDGXSCMTX с KTCAXSCMTX с AAAZXSCMTX с DCARXSCMTX с BTIIXSCMTX с SCINXSCMTX с BATVX

Доходность

График доходности SCMTX

DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SCMTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) показал доход в 0.28% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCMTX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

1 день
0.18%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
0.28%
1 год
4.04%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.84%
Всё время*
4.32%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SCMTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SCMTX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.93%1.35%-2.58%0.92%0.45%0.68%-1.58%0.18%0.28%
20250.63%1.00%-1.72%-0.37%0.28%0.73%-0.26%0.73%1.96%1.03%0.35%0.11%4.51%
2024-0.11%0.26%-0.18%-0.92%-0.09%1.20%0.81%0.81%1.06%-1.28%1.26%-1.10%1.71%
20232.65%-1.93%1.82%0.06%-0.86%0.62%0.33%-1.11%-2.42%-1.05%4.71%2.39%5.08%
2022-2.35%-0.51%-2.95%-2.48%1.21%-1.36%2.03%-1.87%-3.41%-0.52%3.71%0.23%-8.21%
20210.42%-1.37%0.45%0.88%0.45%0.28%0.68%-0.24%-0.74%-0.34%0.60%0.15%1.21%

Метрики бенчмарка

DWS Intermediate Tax-Free Fund has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.

  • This fund captured 13.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.35%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
13.30%
Участие в снижении
-3.01%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SCMTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCMTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Ранг доходности на риск SCMTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.77

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.50

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.58

-6.82

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.33$0.36$0.32$0.24$0.18$0.26$0.44$0.62$0.34$0.31$0.30$0.30

Дивидендный доход

3.06%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.18
2025$0.03$0.03$0.00$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.24
2022$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.03$0.03$0.18
2021$0.00$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.06$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DWS Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 12.59%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка DWS Intermediate Tax-Free Fund составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-12.59%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 10mo
4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-10.12%март 2020 г.
10d4mo 13d
4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.58%нояб. 1994 г.
9mo 24d3mo 24d
1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г.
—
-7.16%окт. 2008 г.
1mo 4d2mo 24d
3mo 28dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.59%сент. 2013 г.
4mo 5d8mo 6d
1y 6dмай 2013 г. - май 2014 г.
—

Показатели просадок

SCMTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-56.78%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.10%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-18.90%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-25.43%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-33.92%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-10.69%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.14%

-1.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SCMTX

Добавьте DWS Intermediate Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SCMTX