RXD — крупнейшие позиции и состав
RXD от ProShares включает 15 заявленных позиций с активами $3.3M. Крупнейшие позиции: Repurchase Agreement (27.76%), Repurchase Agreement (13.75%) и Repurchase Agreement (13.75%). На 5 крупнейших позиций приходится 71.77% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Repurchase Agreement | 27.76% | $475.31K |
— Repurchase Agreement | 13.75% | $235.55K |
— Repurchase Agreement | 13.75% | $235.55K |
— Repurchase Agreement | 8.25% | $141.33K |
— Repurchase Agreement | 8.25% | $141.33K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.