RVNU — крупнейшие позиции и состав
RVNU от Deutsche Bank включает 276 заявленных позиций с активами $143.8M. Крупнейшие позиции: SALT RIV PROJ ARIZ AGRIC IMPT & PWR DIST (2.06%), TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y (1.51%) и PENNSYLVANIA ST TPK COMMN (1.29%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.12% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SALT RIV PROJ ARIZ AGRIC IMPT & PWR DIST | 2.06% | $2.83M |
— TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y | 1.51% | $2.08M |
— PENNSYLVANIA ST TPK COMMN | 1.29% | $1.77M |
— MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 1.15% | $1.58M |
— COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1.10% | $1.51M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 27 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.