RVNU — крупнейшие позиции и состав
RVNU от Deutsche Bank включает 280 заявленных позиций с активами $142.9M. Крупнейшие позиции: SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT (AZ) (2.02%), TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) (1.48%) и PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) (1.27%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.97% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT (AZ) | 2.02% | $2.79M |
— TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 1.48% | $2.05M |
— PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 1.27% | $1.75M |
— MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 1.13% | $1.56M |
— COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1.08% | $1.50M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 29 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.