RMOP — крупнейшие позиции и состав
RMOP от Rockefeller включает 293 заявленных позиций с активами $209.8M. Крупнейшие позиции: Worthington City School District (3.03%), Texas Transportation Finance Corp (3.02%) и EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN (2.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.35% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Worthington City School District | 3.03% | $10.57M |
— Texas Transportation Finance Corp | 3.02% | $10.54M |
— EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | 2.99% | $10.42M |
— County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Reven | 2.96% | $10.33M |
— County of Warren KY | 2.36% | $8.24M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.