RKTL — крупнейшие позиции и состав
RKTL от Defiance включает 7 заявленных позиций с активами $1.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (19.45%), First American Government Obli (FGXXX) (3.38%) и N/A (2.29%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.46% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 19.45% | $329.34K |
FGXXX First American Government Obli | 3.38% | $57.29K |
— N/A | 2.29% | $38.85K |
— N/A | 0.77% | $12.99K |
— N/A | 0.56% | $9.49K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.