RKLZ — крупнейшие позиции и состав
RKLZ от Defiance включает 7 заявленных позиций с активами $3.9M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (48.87%), First American Government Obli (FGXXX) (8.53%) и N/A (4.17%). На 5 крупнейших позиций приходится 66.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 48.87% | $4.44M |
FGXXX First American Government Obli | 8.53% | $775.10K |
— N/A | 4.17% | $379.41K |
— N/A | 3.09% | $280.41K |
— N/A | 1.73% | $157.28K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.