PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
City National Rochdale Equity Income Fund (RIMHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

City National Rochdale Equity Income Fund (RIMHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US17800P7042

CUSIP

17800P704

Эмитент

City National Rochdale

Дата выпуска

1 июн. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RIMHX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

City National Rochdale Equity Income Fund (RIMHX) показал доход в -28.74% с начала года и -27.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIMHX составила -1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

RIMHX

С начала года

-28.74%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-36.87%

1 год

-27.69%

5 лет

-2.93%

10 лет

-1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIMHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.21%3.28%-1.83%-31.91%0.00%-28.74%
2024-0.03%1.91%6.10%-3.74%4.24%-1.37%7.33%3.19%1.98%0.16%5.55%-14.29%9.48%
20232.71%-3.62%-3.61%-0.36%-7.76%4.66%2.77%-3.00%-3.88%-2.46%5.84%4.50%-5.12%
20220.36%0.53%2.68%-3.11%2.92%-7.69%3.12%-1.55%-9.34%10.37%5.84%-13.52%-11.35%
2021-1.13%1.00%7.27%2.90%1.79%-0.77%1.00%2.54%-3.55%4.12%-2.15%0.12%13.45%
20201.23%-9.23%-14.64%5.86%2.31%-0.99%4.28%1.06%-1.03%-2.67%7.32%1.17%-7.30%
20195.47%3.13%2.02%1.68%-3.00%3.98%1.19%1.25%2.26%0.19%0.51%1.26%21.59%
20180.30%-5.27%-0.67%-0.87%1.34%1.55%3.03%0.71%-0.19%-2.39%3.75%-11.07%-10.20%
20170.73%3.61%-0.58%-0.07%0.69%-0.30%0.27%-0.42%0.30%0.20%2.96%-2.64%4.71%
2016-0.36%1.01%5.78%0.98%1.70%5.65%0.96%-2.69%-0.36%-2.44%0.21%2.71%13.51%
20150.19%0.77%-0.78%0.17%0.19%-3.01%2.62%-4.36%0.23%6.08%-0.25%-0.20%1.30%
2014-2.62%2.84%2.16%2.47%1.10%1.46%-3.25%3.99%-2.33%3.56%1.13%0.07%10.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RIMHX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RIMHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIMHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Equity Income Fund (RIMHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

City National Rochdale Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.84
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность City National Rochdale Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$1.20$0.97$1.02$0.84$1.12$1.12$1.12$1.12$1.12$1.09$1.08

Дивидендный доход

3.75%3.45%2.93%2.85%2.03%3.01%2.70%3.19%2.78%2.83%3.04%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$1.20
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.02$0.97
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$1.02
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.84
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2014$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

City National Rochdale Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка City National Rochdale Equity Income Fund составляет 38.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.26%29 сент. 2000 г.59213 февр. 2003 г.104717 апр. 2007 г.1639
-45.39%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.930
-38.92%2 дек. 2024 г.889 апр. 2025 г.———
-34.61%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.308
-30.52%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.27125 нояб. 2024 г.654

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...