RFLR — крупнейшие позиции и состав
RFLR от Innovator включает 850 заявленных позиций с активами $92.0M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (10.77%), US BANK MMDA - USBGFS 9 (1.34%) и N/A (IWM 3 P222) (0.58%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.54% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 10.77% | $8.28M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 1.34% | $1.03M |
— N/A | 0.58% | $449.07K |
— N/A | 0.44% | $335.01K |
VIAV Viavi Solutions Inc | 0.41% | $316.08K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.