RFCI — крупнейшие позиции и состав
RFCI от SS&C включает 50 заявленных позиций с активами $15.5M. Крупнейшие позиции: Us Treasury N/b (11.74%), Us Treasury N/b (5.24%) и Kinetik Holdings Lp (3.78%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.89% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Us Treasury N/b | 11.74% | $1.88M |
— Us Treasury N/b | 5.24% | $840.06K |
— Kinetik Holdings Lp | 3.78% | $605.46K |
— Us Treasury N/b | 3.71% | $594.09K |
— General Motors Finl Co | 3.42% | $548.69K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.