- ISIN
- US46141P4202
- CUSIP
- 46141P420
- Эмитент
- Liberty Street
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
West Loop Realty Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность REIIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08% | 5.34% | -2.92% | 0.02% | 2.21% | ||||||||
| 2024 | -4.97% | 0.79% | 1.65% | -6.99% | 6.43% | 2.15% | 6.33% | 6.75% | 2.91% | -3.92% | 3.87% | -17.75% | -5.60% |
| 2023 | 10.07% | -5.45% | -0.78% | 1.78% | -3.50% | 6.07% | 1.02% | -2.32% | -6.42% | -4.34% | 10.76% | 7.67% | 13.33% |
| 2022 | -8.14% | -3.29% | 8.11% | -3.50% | -5.11% | -6.75% | 7.68% | -5.76% | -12.32% | 0.30% | 7.13% | -5.73% | -26.09% |
| 2021 | -0.78% | 1.15% | 6.09% | 7.96% | 0.93% | 4.32% | 5.49% | 1.68% | -6.28% | 6.12% | -1.33% | 9.73% | 39.77% |
Метрики бенчмарка
West Loop Realty Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 90.12% of S&P 500 Index downside but only 78.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 78.07%
- Участие в снижении
- 90.12%
Комиссия
Комиссия REIIX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Loop Realty Fund (REIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность West Loop Realty Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.18 | $0.31 | $1.45 | $1.45 | $0.44 | $0.90 | $0.40 | $0.32 | $0.62 | $0.48 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Loop Realty Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.01 | $4.01 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
West Loop Realty Fund показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.27%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.25%окт. 2022 г. | 9mo 14d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -14.14%нояб. 2016 г. | 3mo 3d | 1y 1mo | 1y 4moавг. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.07%сент. 2015 г. | 7mo 10d | 6mo 15d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.68%дек. 2018 г. | 1y 5d | 1mo 13d | 1y 1moдек. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| REIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REIIX
Добавьте West Loop Realty Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REIIX