Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6282557213 |
|---|---|
| CUSIP | 628255721 |
| Эмитент | Rational Funds |
| Дата выпуска | 29 сент. 2016 г. |
| Категория | Macro Trading |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия RDMIX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund показал доход в 10.94% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.94% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.72% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.79% | 7.53% |
| 1 год | 2.25% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.25% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.13% | 2.28% | 1.21% | 4.02% | -0.83% | 1.67% | -2.19% | -1.40% | 10.94% | ||||
| 2023 | -0.46% | -0.09% | -2.75% | 2.78% | -0.96% | -0.37% | 1.63% | 2.47% | 5.98% | -4.80% | 0.13% | -3.60% | -0.52% |
| 2022 | 0.44% | -0.39% | 6.91% | 4.36% | 0.36% | -3.03% | -0.32% | -3.78% | -4.52% | 1.90% | -3.00% | -1.41% | -3.06% |
| 2021 | 0.13% | -0.08% | 0.17% | 3.61% | 3.97% | -1.29% | 3.63% | 0.04% | -1.79% | 5.82% | -4.14% | 1.02% | 11.18% |
| 2020 | 7.08% | -5.08% | -6.72% | 1.11% | -1.14% | -1.16% | 1.75% | 0.27% | -2.87% | -0.82% | 4.12% | 4.98% | 0.65% |
| 2019 | 2.77% | -1.73% | 6.94% | -1.76% | 1.14% | 5.24% | 3.45% | 3.96% | 0.86% | -2.12% | 2.35% | -3.66% | 18.24% |
| 2018 | 7.92% | -5.14% | 0.77% | 0.58% | -3.32% | -1.38% | 1.00% | 3.29% | -1.19% | -9.90% | -0.95% | 1.47% | -7.65% |
| 2017 | 0.86% | 1.92% | -2.76% | -0.33% | -0.87% | -1.04% | -0.50% | 1.61% | -1.66% | 1.73% | 1.87% | 3.13% | 3.85% |
| 2016 | 0.00% | -0.40% | -1.24% | -1.06% | -2.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RDMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $0.09 | $3.72 | $0.11 | $3.67 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 9.58% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 5 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.92% | 21 февр. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 344 | 15 окт. 2021 г. | 418 |
| -19.96% | 17 мая 2022 г. | 215 | 24 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -19.25% | 29 янв. 2018 г. | 209 | 23 нояб. 2018 г. | 184 | 20 авг. 2019 г. | 393 |
| -7.69% | 2 мар. 2017 г. | 113 | 10 авг. 2017 г. | 99 | 2 янв. 2018 г. | 212 |
| -7.51% | 16 нояб. 2021 г. | 24 | 20 дек. 2021 г. | 53 | 8 мар. 2022 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.