RCLO — крупнейшие позиции и состав
RCLO от Reckoner включает 24 заявленных позиций с активами $27.5M. Крупнейшие позиции: Magnetite CLO Ltd (5.45%), Madison Park Funding Ltd (5.43%) и Octagon 73 Ltd (5.43%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.14% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Magnetite CLO Ltd | 5.45% | $1.48M |
— Madison Park Funding Ltd | 5.43% | $1.48M |
— Octagon 73 Ltd | 5.43% | $1.48M |
— Neuberger Berman CLO Ltd | 5.42% | $1.47M |
— Garnet CLO Ltd | 5.41% | $1.47M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.