RBIL — крупнейшие позиции и состав
RBIL от F/m включает 6 заявленных позиций с активами $138.9M. Крупнейшие позиции: TSY INFL IX N/B (28.00%), TSY INFL IX N/B (24.98%) и TSY INFL IX N/B (22.63%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.94% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TSY INFL IX N/B | 28.00% | $11.28M |
— TSY INFL IX N/B | 24.98% | $10.06M |
— TSY INFL IX N/B | 22.63% | $9.12M |
— TSY INFL IX N/B | 17.10% | $6.89M |
— TSY INFL IX N/B | 7.23% | $2.91M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.