- ISIN
- US7617241036
- CUSIP
- 761724103
- Эмитент
- Reynolds
- Дата выпуска
- 12 авг. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции RBCGX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) показал доход в 8.28% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBCGX составила 12.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Reynolds Blue Chip Growth Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBCGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | -3.34% | -3.44% | 9.61% | 5.56% | 0.62% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 4.20% | -3.12% | -6.36% | 0.14% | 7.79% | 7.37% | 2.40% | 0.49% | 4.09% | 2.98% | -3.45% | -1.93% | 14.42% |
| 2024 | 3.71% | 7.79% | 1.49% | -5.64% | 6.50% | 7.39% | -4.75% | 2.75% | 2.83% | 1.02% | 7.71% | -0.25% | 33.73% |
| 2023 | 7.65% | -2.94% | 3.43% | -0.07% | 3.08% | 6.85% | 4.10% | -3.01% | -6.21% | -2.11% | 10.75% | 5.49% | 28.83% |
| 2022 | -8.26% | -3.83% | 2.45% | -10.29% | -2.59% | -9.13% | 9.88% | -4.63% | -6.94% | 3.27% | 4.19% | -7.12% | -30.06% |
| 2021 | 2.36% | 0.65% | -1.73% | 5.89% | -2.39% | 4.54% | 1.55% | 4.23% | -4.73% | 6.70% | -0.04% | -18.10% | -3.63% |
Метрики бенчмарка
Reynolds Blue Chip Growth Fund has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.94, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 109.62% of S&P 500 Index gains and 108.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 109.62%
- Участие в снижении
- 108.27%
Комиссия
Комиссия RBCGX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCGX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 13.52 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Reynolds Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.07 | $11.07 | $5.29 | $0.00 | $2.64 | $4.67 | $6.97 | $2.51 | $9.43 | $4.60 | $4.43 | $3.64 |
Дивидендный доход | 15.41% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reynolds Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.07 | $11.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $4.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Reynolds Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 77.12%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2870 торговых сессий.
Текущая просадка Reynolds Blue Chip Growth Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -77.12%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 11y 5mo | 13y 11moмарт 2000 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.47%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 27d | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -29.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.42%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 2d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.97%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 12d | 4mo 1dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| RBCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.12% | -56.78% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.10% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -18.90% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -25.43% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.92% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.72% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.97% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBCGX
Добавьте Reynolds Blue Chip Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBCGX