- ISIN
- US7617241036
- CUSIP
- 761724103
- Эмитент
- Reynolds
- Дата выпуска
- 12 авг. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции RBCGX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) показал доход в 2.91% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBCGX составила 12.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Reynolds Blue Chip Growth Fund
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 12.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RBCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBCGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | -3.34% | -3.44% | 9.61% | 5.56% | -4.37% | 2.91% | ||||||
| 2025 | 4.20% | -3.12% | -6.36% | 0.14% | 7.79% | 7.37% | 2.40% | 0.49% | 4.09% | 2.98% | -3.45% | -1.93% | 14.42% |
| 2024 | 3.71% | 7.79% | 1.49% | -5.64% | 6.50% | 7.39% | -4.75% | 2.75% | 2.83% | 1.02% | 7.71% | -0.25% | 33.73% |
| 2023 | 7.65% | -2.94% | 3.43% | -0.07% | 3.08% | 6.85% | 4.10% | -3.01% | -6.21% | -2.11% | 10.75% | 5.49% | 28.83% |
| 2022 | -8.26% | -3.83% | 2.45% | -10.29% | -2.59% | -9.13% | 9.88% | -4.63% | -6.94% | 3.27% | 4.19% | -7.12% | -30.06% |
| 2021 | 2.36% | 0.65% | -1.73% | 5.89% | -2.39% | 4.54% | 1.55% | 4.23% | -4.73% | 6.70% | -0.04% | -18.10% | -3.63% |
Метрики бенчмарка
Reynolds Blue Chip Growth Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.94, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 109.60% of S&P 500 Index gains and 108.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 109.60%
- Участие в снижении
- 108.91%
Комиссия
Комиссия RBCGX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCGX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.46 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 10.92 | -8.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Reynolds Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.07 | $11.07 | $5.29 | $0.00 | $2.64 | $4.67 | $6.97 | $2.51 | $9.43 | $4.60 | $4.43 | $3.64 |
Дивидендный доход | 16.21% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reynolds Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.07 | $11.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $4.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Reynolds Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 77.12%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2870 торговых сессий.
Текущая просадка Reynolds Blue Chip Growth Fund составляет 5.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -77.12%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 11y 5mo | 13y 11moмарт 2000 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.47%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 27d | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -29.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.42%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 2d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.97%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 12d | 4mo 1dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| RBCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.12% | -56.78% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.10% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -18.90% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -25.43% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.92% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.21% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -10.71% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.04% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBCGX
Добавьте Reynolds Blue Chip Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBCGX