RAAY — крупнейшие позиции и состав
RAAY от Reckoner включает 2 заявленных позиций с активами $15.0M. Заявленные позиции: Reckoner Yield Enhanced AAA CL (RAAA) (99.86%), U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS03) (0.15%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CL | 99.86% | $14.99M |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.15% | $22.10K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.